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IOOF投资管理有限公司(IIML), ABN 53006 695 021, AFSL 230524,作为IOOF投资组合服务退休基金(ABN 70 815 369 818)和IOOF投资服务有限公司ABN 80 007 350 405的受托人。AFSL 230703作为IOOF信托和基金的责任实体和每个IOOF投资者直接投资组合服务的服务运营商。IOOF WealthBuilder由IOOF Ltd发行,ABN 21 087 649 625, AFSL 230522。

过去的表现并不是未来表现的可靠指标。业绩扣除基金经理费用和收费。业绩基于该时期的退出价格和退出价格,并假设所有分布都是再投资。投资管理费、其他费用、费用和税收(如适用)均计入退出价格。单位价格可能随标的资产的价值而升降。无论是IIML, IISL, IOOF Ltd,投资经理,还是他们的任何相关法人团体都不能保证投资的业绩或任何回报率。在法律允许的范围内,本公司不承担因任何依赖本信息而造成的任何损失或损害的责任。此业绩总结并非代表投资或专业建议,也不考虑您的个人财务状况。你应该考虑这些信息的适当性,考虑到你的个人财务状况。还应获得产品披露声明(PDS),在决定是否收购或继续持有该投资时,您应考虑PDS。

业绩数据来源于晨星公司(Morningstar, Inc.)和个人投资经理(如适用)。IIML和IISL认为这些数字在编制时是正确的和最新的。©晨星公司。保留所有权利。本文所含数据和内容不保证准确、完整和及时。晨星、其关联公司或其内容提供商对使用或传播任何此类信息均不承担任何责任。如果上述任何内容构成建议,则为晨星澳大利亚私人有限公司ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892(晨星公司的子公司)准备的一般建议,不考虑您的目标、财务状况或需求。在就任何建议采取行动之前,您应考虑该建议的适当性,我们建议您在作出任何财务投资决定之前,应获得财务、法律和税务方面的建议。如适用,投资者应取得有关产品披露声明,并在作出投资决定前加以考虑。详情请参阅晨星金融服务指南(FSG)www.morningstar.com.au / s / fsg.pdf

生效日期 的入门价格($) 出口价格($)
2021年8月10日 2.0785 2.0764
09年2021年8月 2.0736 2.0715
2021年8月06 2.0701 2.0680
2021年8月5日 2.0641 2.0620
2021年8月4日 2.0629 2.0609
2021年8月3日 2.0607 2.0587
2021年8月02 2.0607 2.0587
2021年7月30日 2.0479 2.0458
2021年7月29日 2.0485 2.0464
2021年7月28日 2.0444 2.0424
2021年7月27日 2.0435 2.0414
2021年7月26日 2.0456 2.0435
2021年7月23日 2.0458 2.0437
2021年7月22日 2.0374 2.0354
2021年7月21日 2.0352 2.0331
2021年7月20日 2.0264 2.0244
2021年7月19日 2.0193 2.0173
2021年7月16日 2.0266 2.0246
2021年7月15日 2.0258 2.0238
2021年7月14日 2.0273 2.0253
2021年7月13日 2.0250 2.0230
2021年7月12日 2.0227 2.0207
09年7月2021年 2.0161 2.0140
08年7月2021年 2.0213 2.0193
07年7月2021年 2.0198 2.0177
06年7月2021年 2.0079 2.0059
05年7月2021年 2.0151 2.0131
2021年7月02 2.0187 2.0166
2021年7月01 2.0117 2.0096
2021年6月30日 2.0793 2.0773
2021年6月29日 2.0767 2.0746
2021年6月28日 2.0716 2.0695
2021年6月25日 2.0737 2.0716
2021年6月24日 2.0701 2.0680
2021年6月23日 2.0670 2.0650
2021年6月22日 2.0749 2.0729
2021年6月21日 2.0650 2.0630
2021年6月18日 2.0707 2.0686
2021年6月17日 2.0666 2.0645
2021年6月16日 2.0632 2.0612
2021年6月15日 2.0683 2.0662
2021年6月11日 2.0619 2.0598
2021年6月10日 2.0575 2.0554
2021年6月9日 2.0481 2.0461
08年6月2021年 2.0494 2.0474
07年6月2021年 2.0417 2.0397
04年6月2021年 2.0376 2.0356
2021年6月3日 2.0337 2.0317
02年6月2021年 2.0284 2.0264
2021年6月1日 2.0240 2.0220
2021年5月31日 2.0258 2.0238
2021年5月28日 2.0290 2.0269
2021年5月27日 2.0207 2.0187
2021年5月26日 2.0188 2.0168
2021年5月25日 2.0139 2.0119
2021年5月24日 2.0088 2.0068
2021年5月21日 2.0013 1.9993
2021年5月20 1.9936 1.9916
2021年5月19日 1.9807 1.9787
2021年5月18日 1.9891 1.9871
2021年5月17日 1.9914 1.9894
2021年5月14日 1.9932 1.9912
2021年5月13日 1.9847 1.9827
2021年5月12日 1.9851 1.9831
2021年5月11日 1.9975 1.9955
2021年5月10日 2.0075 2.0055
2021年5月7日 2.0099 2.0079
2021年5月06 2.0114 2.0094
2021年5月05 2.0154 2.0134
2021年5月4日 2.0153 2.0133
2021年5月03 2.0145 2.0125
2021年4月30日 2.0167 2.0147
2021年4月29日( 2.0226 2.0206
2021年4月28日 2.0150 2.0130
2021年4月27日 2.0107 2.0087
2021年4月26日 2.0092 2.0072
2021年4月23日 2.0145 2.0124
2021年4月22日 2.0079 2.0059
2021年4月21日 2.0031 2.0011
2021年4月20日 2.0008 1.9988
2021年4月19日 2.0103 2.0083
2021年4月16日 2.0147 2.0127
2021年4月15日 2.0097 2.0077
2021年4月14日 2.0073 2.0053
2021年4月13日 2.0098 2.0078
2021年4月12日 2.0062 2.0042
09年4月2021年 2.0059 2.0039
08年4月2021年 2.0014 1.9994
2021年4月7日 1.9937 1.9917
06年4月2021年 1.9859 1.9839
2021年4月1日 1.9774 1.9754
2021年3月31日 1.9641 1.9621
2021年3月30 1.9591 1.9572
2021年3月29日 1.9649 1.9629
2021年3月26日 1.9719 1.9699
2021年3月25日 1.9622 1.9603
2021年3月24日 1.9579 1.9560
2021年3月23日 1.9547 1.9527
2021年3月22日 1.9541 1.9522
2021年3月19日 1.9521 1.9501
2021年3月18日 1.9498 1.9478
2021年3月17日 1.9672 1.9652
2021年3月16日 1.9673 1.9653
2021年3月15日 1.9568 1.9549
2021年3月12 1.9494 1.9474
2021年3月11日 1.9432 1.9412
2021年3月10 1.9375 1.9356
2021年3月9日 1.9331 1.9312
2021年3月08 1.9239 1.9220
2021年3月05 1.9228 1.9209
2021年3月04 1.9169 1.9150
2021年3月3日 1.9314 1.9294
2021年3月02 1.9350 1.9330
2021年3月01 1.9412 1.9393
2021年2月26日 1.9213 1.9194
2021年2月25日 1.9276 1.9257
2021年2月24日 1.9352 1.9333
2021年2月23日 1.9384 1.9364
2021年2月22日 1.9371 1.9351
2021年2月19日 1.9499 1.9480
2021年2月18日 1.9630 1.9610
2021年2月17日 1.9685 1.9665
2021年2月16日 1.9734 1.9714
2021年2月15日 1.9716 1.9696
2021年2月12日 1.9673 1.9654
2021年2月11日 1.9695 1.9675
2021年2月10 1.9735 1.9715
09年2月2021年 1.9700 1.9680
08年2月2021年 1.9776 1.9756
2021年2月05 1.9764 1.9744
2021年2月04 1.9695 1.9675
2021年2月3日 1.9713 1.9693
2021年2月02 1.9644 1.9624
2021年2月1日 1.9463 1.9443
2021年1月29日 1.9312 1.9293
2021年1月28日 1.9435 1.9416
2021年1月27日 1.9536 1.9516
2021年1月25日 1.9624 1.9605
2021年1月22日 1.9599 1.9579
2021年1月21日 1.9599 1.9580
2021年1月20日 1.9530 1.9511
2021年1月19日 1.9442 1.9422
2021年1月18日 1.9351 1.9331
2021年1月15日 1.9375 1.9356
2021年1月14日 1.9382 1.9363
2021年1月13日 1.9380 1.9361
2021年1月12 1.9367 1.9347
2021年1月11日 1.9410 1.9391
2021年1月08 1.9435 1.9416
2021年1月07 1.9398 1.9379
2021年1月06 1.9261 1.9241
2021年1月5日 1.9311 1.9292
2021年1月4日 1.9305 1.9285
2020年12月31日 1.9356 1.9337
2020年12月30日 1.9451 1.9431
2020年12月29日 1.9495 1.9475
2020年12月24日 1.9396 1.9377
2020年12月23日 1.9363 1.9344
2020年12月22日 1.9299 1.9280
2020年12月21日 1.9323 1.9304
2020年12月18日 1.9346 1.9327
2020年12月17日 1.9413 1.9394
2020年12月16日 1.9329 1.9310
2020年12月15日 1.9316 1.9297
2020年12月14日 1.9291 1.9271
2020年12月11日 1.9271 1.9252
2020年12月10日 1.9343 1.9323
2020年12月9日 1.9415 1.9395
2020年12月08 1.9467 1.9447
2020年12月07 1.9387 1.9368
2020年12月4日 1.9396 1.9376
2020年12月03 1.9332 1.9313
2020年12月02 1.9393 1.9374
2020年12月01 1.9443 1.9423
2020年11月30日 1.9319 1.9300
2020年11月27日 1.9354 1.9335
2020年11月26日 1.9357 1.9338
2020年11月25日 1.9362 1.9343
2020年11月24日 1.9352 1.9333
2020年11月23日 1.9261 1.9242
2020年11月20日 1.9201 1.9182
2020年11月19日 1.9252 1.9233
2020年11月18日 1.9205 1.9186
2020年11月17日 1.9225 1.9206
2020年11月16日 1.9206 1.9186
2020年11月13日 1.9132 1.9113
2020年11月12日 1.9073 1.9054
2020年11月11日 1.9068 1.9049
2020年11月10 1.8927 1.8908
2020年11月9日 1.8882 1.8863
2020年11月06 1.8693 1.8674
2020年11月05 1.8625 1.8606
2020年11月04 1.8497 1.8478
2020年11月3日 1.8324 1.8306
2020年11月02 1.8196 1.8178
2020年10月30日 1.8145 1.8127
2020年10月29日 1.8251 1.8233
2020年10月28日 1.8260 1.8242
2020年10月27日 1.8346 1.8327
2020年10月26日 1.8483 1.8465
2020年10月23日 1.8593 1.8575
2020年10月22日 1.8587 1.8568
2020年10月21日 1.8585 1.8566
2020年10月20日 1.8620 1.8601
2020年10月19日 1.8597 1.8579
2020年10月16日 1.8616 1.8597
2020年10月15日 1.8634 1.8615
2020年10月14日 1.8574 1.8556
2020年10月13日 1.8578 1.8559
2020年10月12日 1.8523 1.8505
09年10月2020年 1.8402 1.8384
2020年10月08 1.8394 1.8376
2020年10月07 1.8307 1.8288
2020年10月6日 1.8129 1.8111
2020年10月05 1.8129 1.8111
2020年10月02 1.7916 1.7898
2020年10月01 1.7975 1.7957
2020年9月30日 1.7897 1.7879
2020年9月29日 1.7997 1.7979
2020年9月28日 1.8021 1.8003
2020年9月25日 1.7915 1.7897
2020年9月24日 1.7807 1.7789
2020年9月23日 1.7814 1.7796
2020年9月22日 1.7723 1.7705
2020年9月21日 1.7678 1.7660
2020年9月18日 1.7727 1.7710
2020年9月17日 1.7794 1.7777
2020年9月16日 1.7847 1.7829
2020年9月15日 1.7788 1.7770
2020年9月14日 1.7774 1.7756
2020年9月11日 1.7707 1.7689
2020年9月10日 1.7735 1.7717
09年9月2020年 1.7760 1.7742
08年9月2020年 1.7809 1.7792
2020年9月7日 1.7836 1.7818
2020年9月4日 1.7858 1.7840
2020年9月3日 1.8080 1.8062
2020年9月2日 1.8133 1.8115
2020年9月01日 1.7906 1.7888
2020年8月31日 1.7975 1.7957
2020年8月28日 1.8033 1.8015
2020年8月27日 1.8091 1.8073
2020年8月26日 1.8098 1.8080
2020年8月25日 1.8114 1.8096
2020年8月24日 1.8043 1.8025
2020年8月21日 1.7931 1.7913
2020年8月20日 1.7898 1.7880
2020年8月19日 1.7863 1.7845
2020年8月18日 1.7805 1.7787
2020年8月17日 1.7736 1.7718
2020年8月14日 1.7767 1.7749
2020年8月13日 1.7736 1.7718
2020年8月12日 1.7744 1.7726
2020年8月11日 1.7731 1.7713
2020年8月10日 1.7714 1.7696
2020年8月7日 1.7649 1.7631
2020年8月06 1.7632 1.7614
2020年8月5日 1.7616 1.7599
2020年8月4日 1.7674 1.7656
2020年8月3日 1.7674 1.7656
2020年7月31日 1.7507 1.7490
2020年7月30日 1.7642 1.7625
2020年7月29日 1.7594 1.7577
2020年7月28日 1.7586 1.7569
2020年7月27日 1.7662 1.7644
2020年7月24日 1.7642 1.7625
2020年7月23日 1.7725 1.7707
2020年7月22日 1.7706 1.7688
2020年7月21日 1.7781 1.7764
2020年7月20日 1.7673 1.7655
2020年7月17日 1.7667 1.7650
2020年7月16日 1.7626 1.7609
2020年7月15日 1.7643 1.7625
2020年7月14日 1.7522 1.7505
2020年7月13日 1.7518 1.7501
2020年7月10日 1.7565 1.7547
09年7月2020年 1.7565 1.7547
08年7月2020年 1.7613 1.7595
07年7月2020年 1.7680 1.7662
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